تحلیل فراکتالی با اسیلاتورها
تحلیل فراکتالی با اسیلاتورها
مقدمه:
در این مقاله به‌طور مختصر می‌خواهم درباره تحلیل فراکتالی توضیح بدهم که بسیار زیاد برای شما مفید خواهد بود. علم به این نوع تحلیل زندگی من را متحول کرد. هر نوع تحلیل پیچیده‌ای که می‌بینید، قطعا به‌صورت فراکتالی است. ایده کلی این نوع تحلیل به این صورت است که زمینه و شکل نمودار در تایم‌فریم بالا را بررسی می‌کنیم، سپس برای افزایش نسبت سود به ضرر و همچنین زمان‌بندی دقیق‌تر برای ورود به معامله، به تایم‌فریم پایین‌تر رجوع می‌کنیم. به همین سادگی؟ بله به همین سادگی.سادس اما آسون نیست.
یک مثال ساده از این روش، معامله کردن با الگوها است. برای مثال، وقتی در تایم‌فریم روزانه یک سقف دوقلو می‌بینید، لازم نیست مثل سبک کلاسیک و قدیمی، قبل از ورود به معامله صبر کنید تا آخرین کف تایم‌فریم روزانه شکسته شود. خیلی ساده به نمودار تایم‌فریم یک ساعته رجوع کنید و در همان منطقه به دنبال یک الگوی دیگر مثل الگوی سر و شانه یا شکست خط روند باشید. به این طریق، به راحتی احتمال موفقیت معامله و همچنین نسبت سود به ضرر آن را افزایش دهید.
یا اینکه در تایم‌فریم هفتگی سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید، سپس به تایم‌فریم روزانه رجوع کنید و به دنبال الگوهای کندلی مثل پین‌بارها باشید. این یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیلی به سبک فراکتالی است.
من خودم به تحلیل فراکتالی با استفاده از اندیکاتورها، به‌ویژه اسیلاتورها (نوسانگرها) خیلی علاقه دارم، و در هر دو تایم‌فریم مختلف هم از تنظیمات یکسانی برای اندیکاتور استفاده میکنم. سپس وقتی هر دو اندیکاتور تایم‌فریم بالا و تایم‌فریم پایین از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شوند و در یک جهت حرکت می‌کنند، وارد معامله می‌شوم. با این روش مطمئن می‌شوم که در جهت صحیح هر دو چرخه بلندمدت و کوتاه‌مدت قرار دارم. این امر باعث می‌شود تقریبا همیشه برای خروج از معامله با سود یا ضرر کم یا در نقطه سربهسر، حرکات معقولی وجود داشته باشد یا اینکه با مدیریت ترید در تایم‌فریم بالا، اجازه می‌دهم معامله باز بماند.دقت کنید قبل از استفاده از این موارد حتما پرایس اکشن رو چک میکنم و تایید ازش می گیریم. تصویر زیر که یک نمودار سینوسی ساده است را ملاحظه کنید.
فرض کنید این روند تایم‌فریم بالا است و روند کوتاه‌مدت هم حول این نمودار نوسان می‌کند. شما می‌توانید خیلی ساده دو مووینگ اورج (میانگین متحرک) با دوره‌های مختلف را روی نمودار قرار دهید و مشابه همین تصویر را خواهید داشت. اگر تا الان هنوز متوجه موضوع نشده‌اید، به شما می‌گویم که ترید کردن با کراس (تقاطع) مووینگ اورج‌ها دقیقا از همین اصل پیروی می‌کند چیزی که در ابتدای دوره سیستم فراکتالی به شما آموزش دادم.
یعنی در روند کوتاه‌مدت، همجهت با روند بلندمدت وارد معامله می‌شدیم. همچنین با این روش می‌توانید این توانایی را کسب کنید که متوجه شوید چه جاهایی معامله کردن با کراس مووینگ اورج‌ها چندان مناسب نیست و احتمال ضرر بیشتر است. (فلش‌های به سمت پایین یعنی فروش، فلش‌های رو به بالا یعنی خرید).
فلش صورتی یعنی منطقه نامناسب برای ورود به معامله، فلش سبز یعنی مناطق همسو و مناسب. همانطور که می‌بینید معاملات زیادی در موقعیت‌های رِنج انجام شده و چندتایی هم معامله بلندمدت صورت گرفته است. بسیاری افراد نمی‌دانند چطور و چه مواقعی معامله را باز نگه دارند و چه مواقعی از معامله خارج شوند. به همین خاطر است که بسیاری از تریدرها از حداقل ۳ مووینگ اورج استفاده می‌کنند که گرفتار شکست‌های کاذب نشوند، یا اینکه به زاویه مووینگ اورج‌ها هم دقت می‌کنند، یا از اندیکاتورهای دیگری به‌عنوان فیلتر استفاده می‌کنند و غیره.
حالا با این اوصاف، اگر قرار بود در صورت همجهت شدن اسیلاتورهای کوتاه‌مدت و بلندمدت معامله کنیم، کدام تریدها را انجام می‌دادیم؟ فرض کنید در دو تایم‌فریم ۵ و ۱۵ دقیقه از استوکاستیک استفاده می‌کنیم.
توجه کنید که اگر با مومنتوم بلندمدت همجهت شویم، دیگر موقعیت‌هایی که در آن اسیلاتور کوتاه‌مدت کراسی خلاف جهت مومنتوم بلندمدت انجام می‌دهد را معامله نمی‌کنیم. بعلاوه، ما در سقف و کف‌ها وارد می‌شویم، و در این صورت برای جابجایی حدضرر به نقطه سربهسر یا خروج از معامله با کمترین ضرر، زمان زیادی داریم و به‌راحتی می‌توانیم معاملات خود را مدیریت کنیم. هر کسی که می‌گوید اسیلاتورها کار نمی‌کنند، به نظرم چیزی از آن‌ها نمی‌داند. من خودم به اسیلاتورها خیلی علاقه دارم و در تمام (بله، تمام!) بازارها به‌خوبی کار می‌کنند، البته اگر در وهله اول بدانید که چطور بازار را بخوانید یعنی دانش و تسلط ما روی پرایس اکشن بالا باشد.
حالا برگردیم به مثال قبل، به نظر شما من به کدام‌یک از معاملات تصویر بالا بیشتر علاقه دارم؟
بله، وقتی مومنتوم تایم‌فریم بالا تغییر جهت می‌دهد و مومنتوم تایم‌فریم پایین هم با آن همجهت می‌شود، یک موقعیت فوق‌العاده شکل می‌گیرد. موقعیت‌های دیگر هم خوب هستند، اما در تایم‌فریم بالا هرچه به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش نزدیکتر می‌شویم، باید بیشتر احتیاط کنیم. وقتی استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید می‌شود و برای مدتی آنجا می‌ماند، این حالت بیشتر سیگنال قدرت روند را می‌دهد تا ضعف و اتمام آن، اما این موضوع مربوط به این مقاله نمی‌شود. حالا بیایید یک مثال واقعی مربوط به مطلب این مقاله را بررسی کنیم.
پیش از هر چیز بگویم که همیشه در ابتدا باید کارهای اولیه مثل تحلیل روند، مشخص کردن سقف و کف‌ها و بررسی کلی حرکات قیمت را انجام دهید. در این تصویر مشاهده میکنید که قیمت بعد از یک حرکت صعودی، به حالت رِنج درآمده، از زیر آن منطقه رِنج و پیوت (pivot) روزانه خارج شده، به این منطقه پولبک کرده (برگشته) و سپس استوکاستیک به سمت پایین حرکت کرده است (خط سبز رنگ) حالا که در جهت درست چرخه قیمت در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه قرار داریم، بیایید تایم‌فریم ۵ دقیقه را ببینیم.
می‌بینید که تایم‌فریم ۵ دقیقه هم با استوکاستیک تایم‌فریم ۱۵ دقیقه همجهت شده و حالا یک موقعیت معاملاتی خیلی خوب شکل گرفته است (اسیلاتور استوکاستیک فقط یک اندیکاتور اشباع خرید یا اشباع فروش نیست، بلکه یک اندیکاتور نشان‌دهنده مومنتوم هم هست).
ما می‌توانستیم در خط سبز رنگ وارد معامله شویم، اما اگر شما هم مثل من باشید و تائیدیه‌های بیشتری بخواهید، منتظر می‌مانید تا خط روند این تایم‌فریم هم شکسته شود و در خط زرد رنگ وارد معامله می‌شوید (این یک مثال خوب از تحلیل فراکتالی است، منطقه آبی رنگ از تایم‌فریم ۱۵ دقیقه گرفته شده، خط روند سبز رنگ در تایم‌فریم ۵ دقیقه قابل مشاهده است، همه چیز به‌خوبی شکل گرفته و واضح است و حالا وارد معامله می‌شویم).
آیا با این روش باز هم ممکن است قیمت شکست کاذبی انجام دهد؟ بله، ممکن است.
آیا با این روش تحلیل و معامله کردن می‌توان گفت چون همیشه در جهت درست چرخه حرکتی قیمت قرار داریم، قیمت به محض ورود به معامله، به یکباره خلاف جهت ما حرکت نمی‌کند و بنابراین در صورت ضرورت می‌توانیم با سود کم یا در نقطه سربهسر از معامله خارج شویم؟ بله، قطعا. ضمن اینکه چون در جهت مومنتوم تایم‌فریم بالا وارد معامله می‌شویم، موقعیت‌های خروج راحتی هم داریم.
اگر پس از ورود به معامله، قیمت حرکات جالبی نداشته باشد، چه کار کنیم؟ خوب از معامله خارج شوید. اگر مومنتومی نیست، معامله نکنید.
من در این مقاله «راز» اصلی معاملات در جهت روند خودم را به شما توضیح دادم. این مطلب واقعا به همین سادگی است ( تاکید میکنم به همین سادگی است اما آسان نیست) و وقتی هر روز اجرا شدن و درستی آن را روی نمودار ببینید، خیلی بهتر و بیشتر متوجه آن می‌شوید.
گردآوری و نوشته شده : آکادمی ویو
info@academywave.com
ichi.amino_academy
academywave_amino
عالی مثل همیشه ، فقط یک کلمه به اشتباه (اانایی) تایپ شده
سلام وقت بخیر. ممنون از شما.اصلاح شد
استاد اندیکاتورهای هستند که به صورت اسکنر اتوماتیک و پنل هستند میتونن مثلا وقتی در همه ی تایم فریم ها استوک ها همجهت شدن ، به ما آلارم بدن. نظرتون در مورد همجهت شدن همه ی تایم فریم ها چیه؟ آیا موقعیت مناسبی برای معامله میتونه باشه یا اونجا دیگه حرکت تموم میشه؟
سلام وقت بخیر. نه این نوع اسکنرها فقط مقادیر نزدیک به لایو و حتی شاید فقط کندل لایو رو مقایسه میکنن و نویزهارو در نظر نمیگیرن. یعنی ماهیت نوع و فرم همسو شدن رو نمیتونن تشخیص بدن. اما اگر تریدر بصورت بصری با چشم انجام بده بله خیلی مفید هست.
استاد اندیکاتورهای وجود دارند که میتونن به صورت اتوماتیک همه ی تایم فریم هارو بگردن و وقتی در یک جفت ارز همه ی تایم فریم ها مثلا در استوک همجهت شدن به ما آلارم بدن. من مدتی با این ها کار کردم در بعضی ها قیمت پرواز میکنه و عالی جواب میده ولی در بعضی مواقع وقتی وارد میشم درست از نقطه ی ورود قیمت ریورس میشه و برمیگرده.
سوال من اینه. همجهت شدن همه ی تایم فریم ها کی میتونه نشانه ی برگشت و کی نشانه ی ادامه روند باشه؟
وقت بخیر جایگاه قیمت یا همان بحث پرایس اکشن در اولویت ۹۰ درصدی هست وقتی قیمت بلحاظ پرایسی در جایگاه خوبی باشد همجهت شدن اندیکاتور در تایم فریم ها وین ریت شما رو بالاتر خواهد برد
سلام وقت بخیر.
با بررسی اصالت منطقه در تایم های بالاتر باید دنبال پیدا کردن موارد همسو در تایم های پایین باشید. صرف همسو شدن نمیتونه کمکی به تریدر بکنه.
عالی بود استاد ممنون
ممنونم.
یک دنیا ممنون بهترین استاد دنیا
سلامت باشید شما لطف دارین
خیلی عالی و آموزنده
دقیقا در جهت چرخه ترید زدن خیلی عالی هست
سلام. بله میتونه بسیار سودآور باشه
درود به شما
واقعا این روش خیلی ساده و روان است اما تسلط بر اون کار هر کسی نیست و تلاش و پشتکار منحصر به خودشو میخواد.
ممنون بابت محتوی های خوبی که ارائه میکنید.
سرفراز باشید…
دقیقا همینطوره. سادس اما آسون نیست 🙂
ساده است اما آسون نیست.
دقیقا 🙂
عالی فقط تصویر واضح نیست
عالی بود، یکی ازفوتهای کوزه گری که آقای آمینو آنرا به سادگی ارائه میدهند
سلام وقت بخیر. بله دقیقا. به همین سادگی هست.
ممنون استاد
بسیار عالی و کاربردی البته از نظر روانشناسی ساده نیست
من رفتم این مثال رو چک کردم فقط ۱۵ و ۵ نیست این از ماهانه و هفتگی هم تایید داره.
بی نظیر ترین 💎 امیدوارم همیشه سلامتی شادی ثروت و برکت توی زندگیتون در جریان باشه🤲🏼❤️
ممنونم از شما جناب حامد. همچنین برای شما شادی و سلامتی و برکت رو آرزومندم
سلام استاد بسیار ممنون از مقاله خوبتون واقعا شما به بهترین نحو و ساده اومدین تجربه بیست ساله خودتون رو ارائه دادید
این همون موردی هست که هرکس هرچقدر جلو بره به همین مورد بیشتر پی می‌بره تشکر فراوان🩵
سلام جناب علیرضا.ممنون از شما.بله دقیقا همین اصول ساده هستند که موفقیت رو به بار میارن بشرطی که تریدر روی این اصول مسلط بشه
واقعا یک نابغه ترید هستیت با اختلاف اولین در جهان تریدری اقای امین دهقان خیلی لذت بردم از خواندن این مقاله
سلامت باشید. شما لطف دارین
وقت بخیر جایگاه قیمت یا همان بحث پرایس اکشن در اولویت ۹۰ درصدی هست وقتی قیمت بلحاظ پرایسی در جایگاه خوبی باشد همجهت شدن اندیکاتور در تایم فریم ها وین ریت شما رو بالاتر خواهد برد