تحلیل فراکتالی با اسیلاتورها

تحلیل فراکتالی با اسیلاتورها

مقدمه:

در این مقاله به‌طور مختصر می‌خواهم درباره تحلیل فراکتالی توضیح بدهم که بسیار زیاد برای شما مفید خواهد بود. علم به این نوع تحلیل زندگی من را متحول کرد. هر نوع تحلیل پیچیده‌ای که می‌بینید، قطعا به‌صورت فراکتالی است. ایده کلی این نوع تحلیل به این صورت است که زمینه و شکل نمودار در تایم‌فریم بالا را بررسی می‌کنیم، سپس برای افزایش نسبت سود به ضرر و همچنین زمان‌بندی دقیق‌تر برای ورود به معامله، به تایم‌فریم پایین‌تر رجوع می‌کنیم. به همین سادگی؟ بله به همین سادگی.سادس اما آسون نیست.

یک مثال ساده از این روش، معامله کردن با الگوها است. برای مثال، وقتی در تایم‌فریم روزانه یک سقف دوقلو می‌بینید، لازم نیست مثل سبک کلاسیک و قدیمی، قبل از ورود به معامله صبر کنید تا آخرین کف تایم‌فریم روزانه شکسته شود. خیلی ساده به نمودار تایم‌فریم یک ساعته رجوع کنید و در همان منطقه به دنبال یک الگوی دیگر مثل الگوی سر و شانه یا شکست خط روند باشید. به این طریق، به راحتی احتمال موفقیت معامله و همچنین نسبت سود به ضرر آن را افزایش دهید.
یا اینکه در تایم‌فریم هفتگی سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید، سپس به تایم‌فریم روزانه رجوع کنید و به دنبال الگوهای کندلی مثل پین‌بارها باشید. این یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیلی به سبک فراکتالی است.
من خودم به تحلیل فراکتالی با استفاده از اندیکاتورها، به‌ویژه اسیلاتورها (نوسانگرها) خیلی علاقه دارم، و در هر دو تایم‌فریم مختلف هم از تنظیمات یکسانی برای اندیکاتور استفاده می‌کنم. سپس وقتی هر دو اندیکاتور تایم‌فریم بالا و تایم‌فریم پایین از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شوند و در یک جهت حرکت می‌کنند، وارد معامله می‌شوم. با این روش مطمئن می‌شوم که در جهت صحیح هر دو چرخه بلندمدت و کوتاه‌مدت قرار دارم. این امر باعث می‌شود تقریبا همیشه برای خروج از معامله با سود یا ضرر کم یا در نقطه سر‌به‌سر، حرکات معقولی وجود داشته باشد یا اینکه با مدیریت ترید در تایم‌فریم بالا، اجازه می‌دهم معامله باز بماند.دقت کنید قبل از استفاده از این موارد حتما پرایس اکشن رو چک میکنم و تایید ازش می گیریم. تصویر زیر که یک نمودار سینوسی ساده است را ملاحظه کنید.

فرض کنید این روند تایم‌فریم بالا است و روند کوتاه‌مدت هم حول این نمودار نوسان می‌کند. شما می‌توانید خیلی ساده دو مووینگ اورج (میانگین متحرک) با دوره‌های مختلف را روی نمودار قرار دهید و مشابه همین تصویر را خواهید داشت. اگر تا الان هنوز متوجه موضوع نشده‌اید، به شما می‌گویم که ترید کردن با کراس (تقاطع) مووینگ اورج‌ها دقیقا از همین اصل پیروی می‌کند چیزی که در ابتدای دوره سیستم فراکتالی به شما آموزش دادم.

یعنی در روند کوتاه‌مدت، هم‌جهت با روند بلندمدت وارد معامله می‌شدیم. همچنین با این روش می‌توانید این اانایی را کسب کنید که متوجه شوید چه جاهایی معامله کردن با کراس مووینگ اورج‌ها چندان مناسب نیست و احتمال ضرر بیشتر است. (فلش‌های به سمت پایین یعنی فروش، فلش‌های رو به بالا یعنی خرید).

فلش صورتی یعنی منطقه نامناسب برای ورود به معامله، فلش سبز یعنی مناطق همسو و مناسب. همانطور که می‌بینید معاملات زیادی در موقعیت‌های رِنج انجام شده و چندتایی هم معامله بلندمدت صورت گرفته است. بسیاری افراد نمی‌دانند چطور و چه مواقعی معامله را باز نگه دارند و چه مواقعی از معامله خارج شوند. به همین خاطر است که بسیاری از تریدرها از حداقل ۳ مووینگ اورج استفاده می‌کنند که گرفتار شکست‌های کاذب نشوند، یا اینکه به زاویه مووینگ اورج‌ها هم دقت می‌کنند، یا از اندیکاتورهای دیگری به‌عنوان فیلتر استفاده می‌کنند و غیره.
حالا با این اوصاف، اگر قرار بود در صورت هم‌جهت شدن اسیلاتورهای کوتاه‌مدت و بلندمدت معامله کنیم، کدام تریدها را انجام می‌دادیم؟ فرض کنید در دو تایم‌فریم ۵ و ۱۵ دقیقه از استوکاستیک استفاده می‌کنیم.

توجه کنید که اگر با مومنتوم بلندمدت هم‌جهت شویم، دیگر موقعیت‌هایی که در آن اسیلاتور کوتاه‌مدت کراسی خلاف جهت مومنتوم بلندمدت انجام می‌دهد را معامله نمی‌کنیم. بعلاوه، ما در سقف و کف‌ها وارد می‌شویم، و در این صورت برای جابجایی حدضرر به نقطه سربه‌سر یا خروج از معامله با کمترین ضرر، زمان زیادی داریم و به‌راحتی می‌توانیم معاملات خود را مدیریت کنیم. هر کسی که می‌گوید اسیلاتورها کار نمی‌کنند، به نظرم چیزی از آن‌ها نمی‌داند. من خودم به اسیلاتورها خیلی علاقه دارم و در تمام (بله، تمام!) بازارها به‌خوبی کار می‌کنند، البته اگر در وهله اول بدانید که چطور بازار را بخوانید یعنی دانش و تسلط ما روی پرایس اکشن بالا باشد.
حالا برگردیم به مثال قبل، به نظر شما من به کدام‌یک از معاملات تصویر بالا بیشتر علاقه دارم؟

بله، وقتی مومنتوم تایم‌فریم بالا تغییر جهت می‌دهد و مومنتوم تایم‌فریم پایین هم با آن هم‌جهت می‌شود، یک موقعیت فوق‌العاده شکل می‌گیرد. موقعیت‌های دیگر هم خوب هستند، اما در تایم‌فریم بالا هرچه به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش نزدیکتر می‌شویم، باید بیشتر احتیاط کنیم. وقتی استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید می‌شود و برای مدتی آنجا می‌ماند، این حالت بیشتر سیگنال قدرت روند را می‌دهد تا ضعف و اتمام آن، اما این موضوع مربوط به این مقاله نمی‌شود. حالا بیایید یک مثال واقعی مربوط به مطلب این مقاله را بررسی کنیم.

پیش از هر چیز بگویم که همیشه در ابتدا باید کارهای اولیه مثل تحلیل روند، مشخص کردن سقف و کف‌ها و بررسی کلی حرکات قیمت را انجام دهید. در این تصویر مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از یک حرکت صعودی، به حالت رِنج درآمده، از زیر آن منطقه رِنج و پیوت (pivot) روزانه خارج شده، به این منطقه پولبک کرده (برگشته) و سپس استوکاستیک به سمت پایین حرکت کرده است (خط سبز رنگ) حالا که در جهت درست چرخه قیمت در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه قرار داریم، بیایید تایم‌فریم ۵ دقیقه را ببینیم.

می‌بینید که تایم‌فریم ۵ دقیقه هم با استوکاستیک تایم‌فریم ۱۵ دقیقه هم‌جهت شده و حالا یک موقعیت معاملاتی خیلی خوب شکل گرفته است (اسیلاتور استوکاستیک فقط یک اندیکاتور اشباع خرید یا اشباع فروش نیست، بلکه یک اندیکاتور نشان‌دهنده مومنتوم هم هست).
ما می‌توانستیم در خط سبز رنگ وارد معامله شویم، اما اگر شما هم مثل من باشید و تائیدیه‌های بیشتری بخواهید، منتظر می‌مانید تا خط روند این تایم‌فریم هم شکسته شود و در خط زرد رنگ وارد معامله می‌شوید (این یک مثال خوب از تحلیل فراکتالی است، منطقه آبی رنگ از تایم‌فریم ۱۵ دقیقه گرفته شده، خط روند سبز رنگ در تایم‌فریم ۵ دقیقه قابل مشاهده است، همه چیز به‌خوبی شکل گرفته و واضح است و حالا وارد معامله می‌شویم).

آیا با این روش باز هم ممکن است قیمت شکست کاذبی انجام دهد؟ بله، ممکن است.
آیا با این روش تحلیل و معامله کردن می‌توان گفت چون همیشه در جهت درست چرخه حرکتی قیمت قرار داریم، قیمت به محض ورود به معامله، به یکباره خلاف جهت ما حرکت نمی‌کند و بنابراین در صورت ضرورت می‌توانیم با سود کم یا در نقطه سربه‌سر از معامله خارج شویم؟ بله، قطعا. ضمن اینکه چون در جهت مومنتوم تایم‌فریم بالا وارد معامله می‌شویم، موقعیت‌های خروج راحتی هم داریم.
اگر پس از ورود به معامله، قیمت حرکات جالبی نداشته باشد، چه کار کنیم؟ خوب از معامله خارج شوید. اگر مومنتومی نیست، معامله نکنید.
من در این مقاله «راز» اصلی معاملات در جهت روند خودم را به شما توضیح دادم. این مطلب واقعا به همین سادگی است ( تاکید میکنم به همین سادگی است اما آسان نیست) و وقتی هر روز اجرا شدن و درستی آن را روی نمودار ببینید، خیلی بهتر و بیشتر متوجه آن می‌شوید.

گردآوری و نوشته شده : آکادمی ویو