چگونه روی استراتژی معاملاتی خود مسلط شوید

چگونه روی استراتژی معاملاتی خود چیره شوید

در مقاله این هفته می‌خواهم یک تکنیک ثابت شده برای تسلط روی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی و فارکس را به شما توضیح دهم. اگر مقالات سایت آکادمی ویو را مطالعه کرده باشید، می‌دانید که در خیلی از آن‌ها روی تسلط بر استراتژی معاملاتی تأکید داشته‌ام. اما در این مقاله می‌خواهم به اصل مطلب بپردازم، یعنی اینکه واقعا چگونه می‌توانید روی یک استراتژی معاملاتی مسلط شوید و اصلا چرا تسلط داشتن روی استراتژی مهم است.

اکثر معامله‌گران با این موضوع مشکل دارند که برای مدتی فقط روی یک روش معاملاتی تمرکز کنند، تا حدی که واقعا معامله کردن صحیح با استفاده از آن روش را کاملا یاد بگیرند. براساس تجربه‌ای که از مشاهده و آموزش دادن به هزاران معامله‌گر کسب کرده‌ام، متوجه شده‌ام معامله‌گرانی که تنها روی یادگیری یک روش ورود به معامله یا ستاپ معاملاتی تمرکز می‌کنند، معمولا افرادی هستند که در این حرفه به موفقیت می‌رسند. من در دوره پرایس اکشن فراکتالی هم همیشه به دانشجویان تأکید می‌کنم که هر بار تمام توجه خود را روی یک ستاپ معاملاتی متمرکز کنند، تا حدی که احساس کنند واقعا در آن روش معاملاتی «استاد» شده‌اند، سپس می‌توانند سراغ روش‌های دیگر هم بروند و ستاپ‌های معاملاتی دیگری را هم یاد بگیرند.

اینکه معامله‌گر هر بار فقط روی یک استراتژی معاملاتی تمرکز کند، باعث می‌شود آشفتگی‌های فکری از بین بروند، تعداد تصمیمات معاملاتی به حداقل برسند و در نتیجه ذهن شفاف و متمرکزی برای خود ایجاد کند.

 

 

چرا باید در استراتژی معاملاتی خود «استاد» شوید؟

می‌دانم این مطلب ممکن است خیلی واضح به نظر برسد، اما شما باید قبل از اینکه معامله کردن در یک حساب واقعی (ریِل) را شروع کنید، روی استراتژی معاملاتی خود مسلط شوید. حالا شاید بپرسید اگر این مطلب انقدر واضح است، چرا دوباره آن را بیان می‌کنم؟ پاسخ خیلی ساده است، از آنجاییکه هر روز با معامله‌گران زیادی در ارتباط هستم، خیلی خوب می‌دانم که بسیاری از آن‌ها بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از استراتژی معاملاتی خود و نحوه معامله کردن با آن داشته باشند، یک حساب با پول و سرمایه واقعی ایجاد می‌کنند و شروع می‌کنند به کار کردن. بسیاری از معامله‌گران «فکر می‌کنند» یا «احساس می‌کنند» که کاملا از استراتژی معاملاتی خود مطلع هستند و نحوه کار کردن با آن را به خوبی می‌دانند. اما واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران مبتدی یا افرادی که هنوز به درآمد مستمر نرسیده‌اند، واقعا هنوز روی یک استراتژی معاملاتی به تسلط نرسیده‌اند.

از خودتان این دو سؤال را بپرسید: آیا از تمامی قسمت‌های استراتژی معاملاتی خودم اطلاع کامل دارم؟ آیا به مرحله‌ای رسیده‌ام که بعد از ۵ یا ۱۰ دقیقه بررسی و نگاه کردن به نمودارها، خیلی سریع بتوانم بگویم که یک ستاپ معاملاتی خوب در حال حاضر وجود دارد یا خیر؟ اگر نمی‌توانید کاملا صادقانه به هر دوی این دو سؤال پاسخ «بله» بدهید، در این صورت شما هنوز به استراتژی معاملاتی خود مسلط نیستید و در نتیجه آمادگی لازم برای معامله کردن در یک حساب واقعی را ندارید.

 

در یکی از مقالات درباره معامله‌ کردن مثل یک تک‌تیرانداز صحبت کرده‌ام. نکته اصلی این مقاله این بود که بهترین سبک و سیاق معامله کردن این است که کاملا آسوده‌خاطر و بدون تشویش و استرس و بصورت گزینشی کار کنید. اما چگونه می‌توانید به این مرحله برسید که در کمال آرامش و با اعتمادبه‌نفس بالا معامله کنید؟ برای این منظور، شما باید در ابتدا روی استراتژی معاملاتی خود مسلط شوید، سپس به این درجه از مهارت می‌رسید که با یک مرتبه نگاه کردن مختصر و اجمالی به نمودارها، می‌توانید با اطمینان تصمیم بگیرید که معامله‌ای انجام بدهید یا ندهید. اگر در حال حاضر اینطور عمل نمی‌کنید، پس احتمالا ساعت‌ها مقابل نمودارها می‌نشینید و فکر می‌کنید، تا اینکه بالاخره هر طوری هست خودتان را در مورد یک سیگنال معاملاتی متقاعد می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که آن سیگنال واقعا ارزش معامله کردن را نداشته است. اگر این سناریو خیلی آشنا به نظر می‌رسد، به مطالعه مقاله ادامه دهید. به شما خواهم گفت چگونه این مشکل را حل کنید.

 

تمرکز کنید

بسیاری از معامله‌گران کلاً با تمرکز کردن مشکل دارند و این اصلا تعجب‌آور نیست. اساساً چطور می‌توانید با وجود تعداد زیادی از روش‌های معاملاتی مختلفی که در ذهن دارید، اخبار و رویدادهای اقتصادی و سایر عوامل و متغیرهای بازاری که هر روز به سمت شما روانه می‌شوند، تمرکز کنید؟

با وجود تمام سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی که وجود دارد، چطور می‌توانید بدانید که آنچه انجام می‌دهید «درست» است یا نتیجه می‌دهد، وقتی نمی‌توانید روی کار و روش خود تمرکز کنید؟ پاسخ این سؤال این است که شما نمی‌توانید. مادامی که یک استراتژی یا سیستم معاملاتی را امتحان نکرده‌اید، نمی‌توانید از نتیجه‌بخش بودن آن اطلاع داشته باشید. و نکته مهم این است که شما باید از آن سیستم یا روش معاملاتی برای تعداد زیادی از معاملات استفاده کنید تا ببینید جوابگو هست یا خیر.

بسیاری از معامله‌گران با این موضوع که برای مدتی طولانی با یک روش معاملاتی کار کنند و نتیجه‌بخش بودن آن را بررسی کنند، مشکل دارند. چرا؟ به این دلیل که می‌خواهند همزمان چندین مسئله را حل کنند. یعنی می‌خواهند با ۱۰ اندیکاتور متفاوت کار کنند، یا می‌خواهند همزمان در ۳۰ بازار مختلف با ۵ روش مختلف معامله کنند. واقعیت این است که روش ورود به معامله، راحت‌ترین قسمت حرفه معامله‌گری است و در عین حال، معامله‌گران همین بخش از کار را بیش از اندازه پیچیده می‌کنند.

چگونه برای مسلط شدن روی استراتژی معاملاتی خود، تمرکز می‌کنید؟ این کار خیلی ساده است. شما باید استراتژی معاملاتی خود را به قسمت‌های کوچکتر تجزیه کنید و آن را از پیچیدگی خارج کنید. این نکته خیلی مهمی است که برای مسلط شدن روی هر چیزی در زندگی می‌توانید از آن استفاده کنید، مثل خواندن یک کتاب، مطالعه کردن برای یک امتحان یا حل کردن مسائل کاری. اگر هر مسئله‌ای را به قسمت‌های کوچکتر آن تجزیه کنید، می‌توانید به جای اینکه همزمان چندین کار مختلف انجام دهید، روی هر قسمت خیلی بیشتر تمرکز کنید. این کار باعث می‌شود خیلی سریع‌تر و مؤثرتر به هدف بزرگی که دارید دست پیدا کنید.

چگونه روی یک ستاپ پرایس‌اکشن مسلط شوی

حالا بیایید ببینیم چگونه می‌توانید هر بار روی یک ستاپ پرایس اکشنی مسلط شوید. منتها قبل از پرداختن به مطلب توجه داشته باشید که وقتی می‌گویم «یک ستاپ» منظورم «فقط» یک پین‌بار و دیگر انواع الگوهای کندلی نیست. یک ستاپ یا استراتژی پرایس اکشنی، فقط شامل کندل‌استیک و انواع آن نیست، بلکه بایستی شرایط پیرامون آن منطقه نیز در نظر گرفته شود.

در مثال‌های زیر می‌خواهیم روی ستاپ پین‌بار تایم‌فریم روزانه که در سطوح حمایتی و مقاومتی افقی مهم تشکیل می‌شوند، مسلط شویم. بنابراین، شما به هیچ معامله‌ای ورود نمی‌کنید مگر اینکه یک پین‌بار واضح در یک سطح حمایتی یا مقاومتی افقی مهم شکل بگیرد. حالا بیایید مثال‌ها را بررسی کنیم:

در نمودار زیر می‌توانیم ۴ نمونه را ببینیم که با معیارهای معاملاتی ما مطابقت دارند، یعنی تنها پین‌بارهایی از تایم‌فریم روزانه که روی سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم قرار دارند. این تنها ستاپ معاملاتی شما خواهد بود، تا زمانی که احساس کنید کاملا روی آن مسلط شده‌اید.

 

در نمودار زیر، می‌توانیم نمونه دیگری از تشکیل پین‌بار در تایم‌فریم روزانه مربوط به جفت‌ارز USDJPY را مشاهده کنیم که از سطح حمایتی مهم در قیمت ۷۹٫۲۰ دور شده‌ است. همانطور که می‌بینید قیمت پس از این پین‌بار یک روند صعودی شدید را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد.

در نمودار زیر هم مجددا به دنبال نمونه‌هایی هستیم که یک پین‌بار در تایم‌فریم روزانه در نزدیکی یا روی یک سطح حمایتی یا مقاومتی افقی مهم تشکیل شده باشد.

نکته مهمی که در خصوص اینگونه استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که در آن‌ها باید به دنبال یک سطح مهم حمایتی یا مقاومتی باشید، این است که شما حتما باید صبر کنید که یک سطح مهم شکل بگیرد. به همین دلیل است که در نمودار مربوط به جفت‌ارز USDCHF (آخرین مثال)، من اولین پین‌باری که روی سطح حمایتی در تاریخ دوم ژانویه وجود دارد را به عنوان یکی از نمونه‌های این ستاپ معاملاتی علامت نزدم. به این خاطر که زمانی که این پین‌بار شکل گرفته بود، هنوز این سطح حمایتی وجود نداشت، بنابراین این سطح، یک «سطح مهم» نبود و در نتیجه با معیارهای «ستاپ معاملاتی» ما که فقط روی آن تمرکز داریم، مطابقت نداشت.

برای اینکه تمرین تسلط پیدا کردن روی یک ستاپ معاملاتی نتیجه‌بخش باشد، واقعا باید از قوانینی که برای ستاپ معاملاتی خود وضع می‌کنید و قصد دارید روی آن مسلط شوید، کاملا پیروی کنید. در این مثال، «قوانین» ستاپ معاملاتی ما عبارتند از:

۱) سطوح واضح یا مهم قیمتی را در تایم‌فریم روزانه مشخص کنید.

۲) به دنبال پین‌بارهای برگشتی واضحی باشید که در نزدیکی یا روی این سطوح شکل گرفته باشند. یعنی پین‌بارهایی که نشان‌دهنده برگشت قیمت از آن سطوح هستند و (یا) یک شکست کاذب ایجاد کرده‌اند.

اما به خاطر داشته باشید که همیشه در پرایس اکشن و حتی همین قوانین ساده هم قدری نظر و صلاحدید خود معامله‌گر دخیل است. به عنوان مثال شما هستید که باید تصمیم بگیرید آیا یک پین‌بار واقعا «واضح» است یا یک سطح مقاومتی یا حمایتی واقعا سطح «مهمی» است یا خیر. اما این‌ها مواردی هستند که شما به آسانی می‌توانید در طول زمان و از طریق آموزش و تمرین برطرف کنید.

در آخر …

 

 

معامله‌گران حرفه‌ای هرگز مقابل نمودارها نمی‌نشینند و فکر کنند که حالا باید چه کاری انجام دهند. آن‌ها از قبل می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند. آن‌ها فقط صبر می‌کنند تا شرایط مناسبی ایجاد شود و دلیل و منطقی برای ورود به معامله داشته باشند. اطلاع داشتن از این شرایط و اینکه دقیقا به چه شکلی هستند و نحوه معامله کردن با آن‌ها چگونه است، کار آسانی است که شما هم می‌توانید با بکار گرفتن مطالب و نکات این مقاله به آن دست پیدا کنید. در ابتدا باید تصمیم بگیرید که روش شما برای ورود به معامله چیست. سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه با استفاده از این روش معامله کنید. ترکیب‌های بسیار زیادی از ستاپ‌های پرایس‌اکشنی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید و روی آن‌ها مسلط شوید. در نهایت، تمام این ستاپ‌هایی که روی آن‌ها تسلط پیدا می‌کنید، به مرور «تصویری از بازار» برای شما ترسیم می‌کنند و شما دیگر هر زمانی که به پرایس‌اکشن بازار نگاه می‌کنید، ذهنیت کاملا شفاف، روشن و مطمئنی نسبت به آن دارید.

اگر شما مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای فکر و عمل نکنید، در این صورت هیچ وقت حرفه‌ای نمی‌شوید. پس شروع کنید و هر بار روی یک ستاپ‌ معاملاتی تمرکز کنید و مسلط شوید تا  به یک معامله‌گر پرایس‌اکشن «استاد» تبدیل شوید. در ابتدا روی حساب دِمو (آزمایشی) تمرین کنید و سپس روی یک حساب ریِل (واقعی) کار کنید. اگر بعد از چند ماه به درآمد مستمر رسیدید و تمایل داشتید می‌توانید به اضافه کردن یک ستاپ معاملاتی دیگر هم فکر کنید. در این مرحله، معامله‌گری همانند یک بازی می‌شود که در آن فقط باید صبر کنید تا ستاپ پرایس‌اکشنی که روی آن تسلط پیدا کرده‌اید، در بازار ظاهر شود. واقعا معامله‌گری می‌تواند به همین سادگی باشد.

 

گردآوری و بازنویسی : آکادمی ویو

 

 

 

 

2024-09-07