اصول ضروری برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟

توسط مقالات تکنیکالدر 2022-07-20
حالت شب

 اصول مهم برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟

مقدمه:

در بسیاری از سطوح آموزش بازار های مالی،سیستم معاملاتی به تریدرها فروخته می شود.این امر نه تنها مفید نیست بلکه بزرگترین صدمات را به معامله گر میزند.
در آموزش فارکس اصولی،تکنیکها و روشهای تحلیل مارکت به معامله گر آموزش داده می شود و چند نمونه نحوه استفاده از آنها در اختیار معامله گر قرار میگیرد و در نهایت تریدر بر اساس شناخت خود سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می کند

۴ گام برای ساخت سیستم معاملاتی شخصی

یک استراتژی موفق معاملاتی همواره از چند جزء پایه و اساسی تشکیل می‌شود. ما بر اهمیت رویکرد سیستماتیک تاکید می‌کنیم، به این معنی که ورود و خروج از معاملات براساس پارامترهای از پیش تعریف شده‌ای انجام شود.

با بکارگیری روشی سیستماتیک و منظم، می‌توان خطاهای انسانی را کاهش داد. به عبارتی دیگر، به هنگام تصمیم‌گیری،  احساسات به میزان کمتری اثرگذار خواهند بود.

تعریف

یک سیستم معاملاتی فارکس عبارت است از یک روش معاملاتی بر پایه مجموعه‌ای از تحلیل‌ها به منظور تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در زمانی مشخص. سیستم معاملاتی فارکس می‌تواند مبتنی بر مجموعه‌ای از سیگنال‌های بدست آمده از تحلیل تکنیکال نمودار قیمت یا اخبار و حوادث بنیادی باشد.

انواع سیستم‌های معاملاتی

دستی: سیستم معاملاتی دستی نشانه‌هایی برای ورود و خروج معاملات ارائه می‌دهد، اما مستلزم این است که معامله‌گر بطور مداوم نمودار قیمت و اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کند.

خودکار: یک سیستم معاملاتی خودکار، نمودار قیمت و اندیکاتورها را بطور خودکار دنبال می‌کند و مطابق مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش می‌کند. در صورتی که به خوبی برنامه‌نویسی شده باشد، می‌تواند جایگزین بسیار کارآمدی باشد، چرا که نه تنها دخالت انسانی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان بهره‌بری از فرصت‌های بیشتر را نیز افزایش می‌دهد.

تعریف اجزای سیستم

حال بپردازیم به اصل مطلب: تعریف سیستم معاملاتی شخصی. البته اگر بیش از حد تنبل هستید یا تجربه کافی ندارید، می‌توانید برای شروع از سیستم‌های دیگران استفاده کنید.(که آنرا توصیه نمیکنیم)

تایم فریم

با در نظر داشتن میزان نقدینگی و سطح نوسانات بازار، تایم فریمی را مشخص کنید که بتوانید در آن به راحتی معامله کنید. برای معامله‌گران مبتدی، توصیه می‌کنیم در حد فاصل بین بازار لندن و نیویورک معامله کنند، اما به جفت‌ارز مورد نظر شما نیز بستگی دارد.

شناسایی روند

اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب و پارامترهای دقیقی تعریف کنید که زمان خرید و فروش را نشان دهند. امتحان کنید، عملکرد آن‌ها را بسنجید و با تمرین و ممارست آن را بهبود دهید.

ریسک

مدیریت ریسک همواره برای موفقیت حائز اهمیت است. بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید. این امر باعث می‌شود به هنگام تعیین حجم معاملات و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش اندازه آن‌ها، راحت‌تر باشید.

تکرار تمرین پیوسته

این مورد خیلی واضح است، اینطور نیست؟

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

منبع: forex-ratings

اینستاگرام آکادمی ویو

یوتیوب آکادمی ویو

 

4.6/5 - (291 امتیاز)
42 دیدگاه
  1. عالیی

  2. ممنون از راهنمایی . مقاله

    • با سلام خدمت استاد امینوی عزیز . متاسفانه افتخار شاگردی مستقیم شما رو نداشتم . همونطور که میدونیم همه پارامترهای دخیل در معامله گری ، از جمله مدیریت ریسک، روانشناسی و … تا زمانیکه مدون نشده و در قالب یک استراتژی در نیاد در حد تعاریف کلی باقی میمونه . بنظر من اینکه گفته میشه ضررها رو محدود و به سودها اجازه رشد بدیم ، با بهینه کردن نقطه ورود و خروج میسر هست . یعنی اینکه یک سیستم داشته باشیم که ورود و استاپ و خروج در اون مشخص شده باشه و در قالب یک چک لیست در اومده باشه . در مورد بهینه سازی نقطه ورود در شروع تغییر روند ، وقتی آخرین سقف یا کف روند قبلی بشکنه ، و ما از ۱۲۳ مطمئن بشیم، میتونیم طبق استراتژیمون و مولتی تایم ورود کنیم. سوال من اینه که وقتی به تایم پایین مراجعه میکنیم و اونجا هم منتظر تغییر روند و مشاهده ۱۲۳ میمونیم ، اون حرکت ۲ به ۳ در تایم پایین رو تا کجا بهش اجازه برگشت بدیم؟ اگه مثلا با هیدن در تایم پایین ورود میکنیم، در چه نقطه ای دیگه مطمئن میشیم که هیدن فیلد شده؟ چون هر چه نقطه ورود دقیقتر باشه ، مسلما ریسک کمتری رو متحمل میشیم. درود بر شما .

  3. یاشار صاحب قران 2021-01-08 در 06:25 پاسخ

    مقاله جالبی بود.فکر کنم در دوره پرایس اکشن هم منظور شما از طراحی سیستم شخصی این باشه.

  4. ممنونم ازتون. جالب بود و کلی

  5. خیلی عالی و زیبا با تشکر از استاد بزرگ محمد علی/ بوشهر

  6. تشکر استاد عالی بود

  7. مقاله ها رو که میخونم انگار دارم فیلم تنت میبینم.

    • بسیار عالی
      پر مغز ترین و بینظیر ترین نکته در این مقاله جمله“تکرار تمرین پیوسته“ بود.

  8. عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  9. با درود فراوان
    اگر برای نمونه از استراتژی کسی الگو بگیریم و تلاش کنیم که اون رو شخصی سازی کنیم باز هم اشتباه کردیم؟

    • سلام خیر وقتی شخصی سازیش کنید خیلی جاهاش همسان با شخصیت شما تغییر میکنه

  10. عرض ادب و احترام
    ممنون از شما امینوی عزیز.ولی بنظرم مورد اخری از همه مهم تر هستش.تکرار تمرین پیوسته.

  11. بسیار عالی
    و گام بعد ۱۰۰ مورد back test

  12. بسیار عالی.سپاسگزارم

  13. مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯

  14. سلام استاد
    وقت بخیر
    عالی و سپاس فراوان

  15. سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز و تشکر بابت مطالب بسیار آموزنده و مفید
    آیا منظور از «سیستم معاملاتی خودکار» همان استفاده از ربات ها است؟

  16. عالی بود ممنون
    استاد خواهش میکنم یه مقاله در مورد اندیکاتور کورال قرار بدین

  17. ممنون استاد عزیزم عالی بود
    مخصوصا اخرش 🙂

  18. مقاله ای کوتاه اما ارزشمند و آموزنده..
    مخصوصا آخرش
    (بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید)
    سپاس از معلم دلسوز استاد امینو و ادمین های محترم

  19. تشکر از شما

  20. مقاله بسیار مفیدی بود

  21. خیلی ممنون استاد
    آخرین مورد از همه مهم تر بود به نظرم
    حس میکنم اون قسمت شناسایی روند خیلی با توضیحاتش همخوانی نداره. انتظار داشتم در مورد پرایس اکشن باشه ولی در مورد اندیکاتورهاست

  22. مختصر اما خیلی مفید.بنظرم اهمیت این مقاله و ضرورتش رو بیشتر کسانی درک میکنن که مدتها ترید احساسی زده ان و وقتی به موفقیت و سود دهی مستمر منجر نشده تازه براشون سوال شده که چه باید کرد؟
    تشکر از تیم آکادمی برای تهیه این مقاله

  23. همیشه پرچم بوشهریا بالاست 🌹🌹🌹

  24. خلاصه و خیلی با مفهوم

  25. عالی
    تازه به آکادمی پیوستم و خیلی خوشحالم

  26. بسیار عالی بود ممنون از زحمات جنابعالی اگر ممکن هست در مورد سیستم خودکار و طراحی آن منبعی رو معرفی بفرمایید

  27. عالی مثل همیشه .تشکر 🌹

  28. سلام
    با احترام فراوان ولی به نظرم این مقاله کامل نبود و فقط چند تیتر بود
    تشکر

  29. سلام و خسته نباشید به استاد عزیزممم و دوستانم در آکادمی، چندین نکته توی مقاله بود از جمله شخصی سازی سیستم… مدیریت بالانس باتوجه به میزان ریسک پذیری و در نهایت تمرین و ممارست .. در نهایت شکر سلامتی و حضور استاد عزیزممم و دوستانم در این آکادمی خاص و طلایی

  30. سعید رضا رادمنش 2022-07-22 در 06:37 پاسخ

    سلام استاد عزیزم
    تجربه شخصی من اینه که باید مدتها از ترید سیستماتیک استفاده کنم تا با پوست و خون و گوشت بدنم یکی
    بشه و احساس راحتی بکنم تا یاد بگیرم ما از مجموع برآیند سود و ضرر به بالانس سود آور میرسیم و از همه
    مهمتر خودم در بهترین شرایط ممکنه اشتباه تحلیل کنم یا مارکت بدون اینکه حتی تایم خبر یا nfp هم باشه
    خواسته باشه به قول استاد یک سلامی به تریدرهای حرفه ای داشته باشه پس تنها راهی که از ضررهای مکرر
    جلوگیری میکنه ترید سیستماتیک هست من خودم وقتی قدرت و اهمیت این موضوع رو فهمیدم که دیدم
    ذهنم داره منو بازی میده از چند لحاظ : ۱- دارم خیلی وقت تلف میکنم و زمان زیادی رو میزارم برای کشف مارکت
    که چطوری فرار کنم از ضررهای پیش بینی نشده ۲- خیلی داره حالم بد میشه چون سودها رو سخت باید کسب
    کنی اما ضرها رو با پیپ بالا دریافت میکنی ۳- لجبازی های زیاد با مارکت میکردم و حس انتقام جویی داشتم
    ۴- رفتارهای غیر عادی پیدا می کردم و جریان عادی و روند اصلی مارکت رو نمی دیدم ۵- اعتمادم از آموزشها
    کاهش پیدا می کرد و دنبال راز و رمز و ترکیب های جادویی ۶- با خستگی کامل از پای چارت بلند میشی و نسبت
    به همه جهان طلبکار هستی و حتی در بعضی وقتها رفتارهای غیر عادی با خانواده و اطرافیان داری ۷- احساس
    بد مساوی اتفاقات بد ۸- از همه مهمتر چرا من نمی فهمم استاد فقط سه مورد حد ضرر گفته اما دنبال کشف
    موارد دیگری هستم و اینقدر وقت تلف میکنم ؟
    خودم بخاطر همه این مسایل گوش خودم رو گرفتم و محکم پیچیدم که تا وقتی خودم در صلح نبودم با
    موارد بالا و یاد نگرفتم اصلا سراغ ترید تحلیلی نباید برم . خدا رو هزاران بار شکر میکنم بخاطر داشتن استاد
    امینو .

  31. ممنونم استاد مثل همیشه عالی بود

  32. حد فاصل بازار لندن به وقت ایران۱۶٫۳۰ تا ۲۰٫۳۰ هستش…صرفا برای برخی دوستان گفتم
    سوال:منظور از جفت ارز مورد نظر بستگی داره رو امکانش هست کسی برام توضیح بده؟تواین تایم اخبار مربوط به دلار کم نیست که باید حواسمون باشه.
    ممنون

  33. کوتاه ومختصر ومفید بسیار عالی وجامع بود ممنونم از توجه شما واینم بگم که تا شخصی سازی نشده هرسیستمی میتونه عوض سود ضررده باشه

  34. عالی بود

  35. به نام خدا و با سلام و ادب خدمت استاد بزرگ و شریف جناب آقای امینوی عزیز – متن خیلی خوبی بود فقط یه سوال برام پیش اومد شما بارها و بارها در صحبتهاتون به دانشجوها میفرمایید که در موضوع معامله گری هرگز یک کامپیوتر نمیتونه جای یک انسان رو بگیره و دلایلی هم در این رابطه فرمودید ولی اینجا در این مقاله در بخش انواع سیستمهای معاملاتی در قسمت سیستم خودکار گفتید: ” اگه یه برنامه خوب نوشته بشه میتونه جایگزین خوبی برای ترید دستی باشه” بالاخره من نفهمیدم امکانش هست یا نیست؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

    سبد خرید