تحلیل فاندامنتال فارکس:آنچه باید بدانید
توسط
تحلیل فاندامنتال فارکس: آنچه باید بدانید(Forex Fundamental Analysis-What You Need to Know)
یکی از سبک های تحلیل در آموزش فارکس فاندامنتال است.اخبار و حوادث فاندامنتالی فارکس در واقع متغیرهای اقتصادی هستند که میتوان آنها را به عنوان کاتالیزورهایی برای حرکت قیمت در نظر گرفت. مکتب فکری موسوم به «تحلیل فاندامنتالی فارکس» اساساً عقیده دارد که یک معاملهگر میتواند برمبنای دادههای خبری و مسائل بنیادی یا فاندامنتالی بازار، حرکت آینده قیمت را پیشبینی کند. اگرچه کاملاً منطقی به نظر میرسد که فرض کنیم شما میتوانید مسائل فاندامنتالی اقتصاد و اخبار بازار را مطالعه کنید و سپس با اطلاعات بدست آمده در مورد آینده بازار پیشبینی کنید، اما انجام این کار به همین سادگیها هم نیست.
آیا شنیدهاید که میگویند «شایعه را بخر، حقیقت را بفروش»؟ دلیل اینکه این جمله برای صدها سال در اطراف والاستریت گفته میشود این است که وقتی اخبار و اطلاعات بازار منتشر میشود، معمولاً قبلا اثر خود را در بازار گذاشته و پس از انتشار نهایی، تأثیر آن به حداقل میرسد. معاملهگران و سرمایهگذاران تمایل دارند براساس انتظاراتی که ممکن است در آینده رخ دهد، عمل کنند که این انتظارات برمبنای تحلیل فاندامنتالی و دادههای خبری شکل میگیرد.
مسئله مبهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ما نمیتوانیم با اطمینان و به دقت بدانیم هر خبر یا داده اقتصادی قبلا تا چه حد اثر خود را در بازار گذاشته و بعد از انتشار رسمی خبر، چقدر دیگر میتواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل و بعضی علل دیگر، من کلاً به تحلیل فاندامنتال و اخبار فارکس خیلی کم توجه میکنم. هر چیزی که بتواند روی بازار اثرگذار باشد، از گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) گرفته تا تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعیین نرخ بهره بانکی و حوادث طبیعی را میتوان خیلی واضحتر و مؤثرتر با تحلیل پرایس اکشن روی یک نمودار خالی مشاهده نمود.
پرایس اکشن تمام متغیرهای مؤثر بر بازار را منعکس میکند
شاید مهمترین درسی که از این مقاله بتوانید یاد بگیرید این باشد که پرایس اکشن بازار در واقع انعکاس مستقیم تمامی متغیرهایی است که باعث حرکت آن بازار شده است. یک کندل در تایمفریم روزانه، نتیجه نهایی تمام هزاران متغیر اقتصادی آن روز است که روی بازار اثرگذار بودهاند. واقعاً در حرکت هر روز بازار هزاران متغیر است که اثرگذار هستند. اما وقتی میگوییم این دادههای خبری و مسائل فاندامنتالی مثل کاتالیزورهای برای حرکت قیمت هستند، لزوماً به این معنی نیست که تمامی معاملهگران کوتاهمدت و میانمدت باید این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.
اکثر اوقات وقتی یک خبر یا اتفاق مهم اقتصادی مانند جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یا گزارش NFP در راه است، معاملهگران و سرمایهگذاران پیش از وقوع آن رویداد یا انتشار اخبار مهم، درباره نتیجه و تأثیر آن اتفاقات برای هفتهها و ماههای آینده فکر میکنند و حدس میزنند. به همین خاطر زمانی که اتفاق بزرگی رخ میدهد یا گزارشات مهم منتشر میشوند، قبلاً اثر خود را در بازار گذاشتهاند. البته در حوالی زمان انتشار اخبار مهم شاهد افزایش نوسانات بازار هستیم، اما اگر مثل من روی تایمفریمهای بالاتر تمرکز داشته باشید، میبینید که این قبیل نوسانات میانروزی خیلی جای نگرانی ندارند. اگر یک روند قوی در تایمفریم روزانه وجود داشته باشد، من خیلی بیشتر به آن توجه میکنم و از هر اصلاح خلاف روندی که در اثر انتشار اخبار شکل بگیرد استفاده میکنم تا در جهت روند روزانه وارد معامله شوم. در واقع من به این صورت با اخبار معامله میکنم.
در تصویر زیر که مربوط به جفتارز GBPUSD در تایمفریم روزانه میباشد، میبینیم که در تاریخ ۱۸ دسامبر پس از جلسه FOMC، قیمت صعود کرده و کمی هم از سقف قبلی عبور کرده است. نکته حائز اهمیت این است که معاملهگران و سرمایهگذاران چند هفته قبل از تشکیل جلسه FOMC، درباره چگونگی اثرگذاری این جلسه بحث و گفتگو میکردند و میبینیم که چند هفته قبل از این رویداد، قیمت به سمت بالا حرکت کرده بود. در این جلسه فدرال رزرو اعلام کرد که قصد دارد برنامه خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد و بنابراین این خبر اثر مثبتی بر دلار امریکا داشت، اما چه اتفاقی افتاد؟ روند به حرکت قبلی خود ادامه داد. شما نمیتوانید یک قطار باری را متوقف کنید. دلایل خیلی زیاد و محکمی برای شکلگیری یک روند در بازار وجود دارد و به ندرت یک خبر بتواند به تنهایی جهت روند را تغییر دهد. به همین دلیل است که من به اخبار خیلی توجهی ندارم، مگر اینکه بخواهم از نوسانات ناشی از اخبار مهم استفاده کنم و در یک نقطه مناسب، همجهت با روند تایمفریم روزانه به معامله ورود کنم.
اخبار اقتصادی چقدر اهمیت دارند؟
اگر بخواهید هر روز تمامی متغیرهای اقتصادی مؤثر بر بازار را تحلیل کنید، احتمالا گرفتار سردرگمی و استرس زیادی میشوید. بسیاری از افراد معتقدند تمام اخبار و اطلاعات اقتصادی که هر روز در کانالهای مختلف یا در اینترنت میبینند، خیلی مهم هستند. از طرفی فکر میکنند اگر «کارشناسان» زیادی درباره این اخبار و رویدادها صحبت میکنند، پس حتما این اخبار باید خیلی حائز اهمیت باشند. صنعت اخبار اقتصادی یک صنعت بسیار بزرگ است که هزاران نفر را به استخدام خود درآورده است، اما اینکه آیا اخبار و اطلاعاتی که این صنعت منتشر میکند برای شما به عنوان یک معاملهگر مفید است یا خیر، داستان دیگری است.
پرایس اکشن تمام اطلاعاتی که از بازار نیاز داشته باشید را در اختیار شما قرار میدهد. اخبار و گزارشات اقتصادی همگی خود را در پرایس اکشن نشان میدهند. بنابراین میتوانید از مطالعه تمام اخبارهای اقتصادی و شنیدن دیدگاههای کارشناسان صرفنظر کنید و صرفا توجه و تمرکز خود را به پرایس اکشن معطوف کنید. ساختار حرکت بازار فارکس برروی پرایس اکشن بنا شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله” پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس “را مطالعه نمایید.
گردآوری و ترجمه: آکادمی ویو
منبع: learntotrade
info@academywave.com
ichi.amino_academy
academywave_amino
سلام استاد وقتتون بخیر باشه مقاله بسیار مفیدی بود تشکر از شما بخاطر صرف وقت گرانبهاتون برای نگارش این مقاله در مثالی ک زدین آیا میشود گفت ک خبر در قالب پولبک به منطقه رنج پیش خور شده ؟
سلام وقت بخیر
اصطلاح پیش خور رو متوجه نشدم 😁
ولی قیمت بله یک سطح رو شکسته و پولبک زده و در اون کندل خیلی عالی رفته بالا از روی سطح
مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯
سلام
ممنونم استاد
پرایس اکشنی ک شما تدریس میکنین کامل ترین سبکه پرایس اکشنی هست ک تا حالا تدریس شده
مخصوصا الان ک وارد مراحل آخر شدیم من هر قسمته جدیدی ک اپلود میشه از خوشحالی بال در میارم
مطمنم ک به بخش فراکتال و مولتی تایم برسیم خیلی جذاب ترم میشه
همین الانشم من به شخصه کف کردم
ممنون از تیم آکادمی ویو … مقالات بسیار مفید هستند.
به نظر من اخبار مثل کاتالیزگر عمل میکنن توی چارت ، جایی که قیمت باید بره رو با سرعت بیشتری حرکت میده
به نام خداوند نامحدود
سلام بر استاد آمینو
به شخصا بنده هیچ اعتقادی به فاندامنتال ندارم
کل دنیا داره براساس نظم بی نظمی میچرخه
اینو میشه توی فصول سال دید
یا یک شبانه روز که خودش چهار ربع
یا توی بدن انسان که تو در تو
یا توی هسته یا توی دانه ها که تودرتو
ودر نهایت ختم میشه به بی نهایت
و هیچ ربطی به فاند نداره و براساس قوانین ثابت
همه چیز حرکت میکند و اون قوانین اسمش تعادل
که قوانین کائنات که تو همه جا کائنات وجود داره
که ما در بازارهای مالی ۴ ربع داره ۲تا صعودی ۲تا نزولی یعنی تعادل شب و روز مرگ و زندگی دنیا و آخرت چاق لاغر زشت زیبا خوب بد اینا نمونه هایی
از تعادل هستند و کل دنیا به خاطر ذات کائنات به بی نهایت ختم و براساس تعادل
استاد تریدرهایی تربیت کردید همه حرفه ایی ماشالله 😂
دیروز با یه تریدر خارجی کل کل می کردیم میگفت یورو دلار میره بالا من تو دیلی دیده بودم میریزه بهش گفتم این میریزه امروزم قشنگ ریخت 😂 باور کردنی نبود براش(دارررره میریزه ه ه)
وجودتون باعث افتخاره استاد عاشقتیم فقط همین…
بسیار عالی بود
ممنون
عالی استاد جان و بسیار لذت بردم واقعا افتخار میکنم به همچین استاد فوق حرفه ای
سلام و وقت بخیر
بنده با دیدگاه شما در مورد بی اهمیت بودن اخبار مخالفم. وبینارهای اساتید مطرح جهانیو که بررسی میکنیم میبینیم که در حین تحلیل داده های اقتصادی و اخبار هم تحلیل میکنن. و در مورد خبرتون، با تمام احترام شما یه مثال از جلسه کمیته ازاد فدرال از سال ۲۰۱۳ انتخاب کردین اونم به صورت روزانه بررسی میکنید، میگین که به روند خودش ادامه داده. اصلا غیر از این موضوع شما وقایع دیگه اون روزو میتونید بررسی کنید بطور مثال شاید داده های اقتصادی استرلینگ خیلی قویتر بوده. بهرحال من احساس میکنم عامل تکنیکال در کنار فاندامنتال میتونه خیلی قویتر عمل کنه. سوخت این بازار فاندامنتاله و ترمز گازش تکنیکال. اگه همینطور جفت ارز بالا پایین بره که باید فاتحه اقتصادو خوند. باید یه بانک مرکزی باشه اونو کنترل کنه.
بسیار عالی بود ممنونم از لطفتون.
خود چارت خبر هم میشه با پرایس اکشن بررسی کرد و احتمالاتی براش در نظر گرفت.
خیلی مفید بود ممنون از شما
مقاله بسیار مفیدی بود
با سلام خدمت امینو عزیز و دوستان آکادمی
به نظر من اخبار در تایم فریم های بالا بی تاثیر هستند یا تاثیر کمی دارند
ولی نمیشود وقتی روی تایم فریم های پایین تر کار میکنید از اخبار و نتایج آن چشم پوشی کرد
عرض ادب و احترام
ممنون از شما و تیم خوب اکادمی.
خدارو خیلی شکر که امین دهقان در ایران متولد شد و …
سایه شما مستدام. تامام
آیا شنیدهاید که میگویند «شایعه را بخر، حقیقت را بفروش»؟ دلیل اینکه این جمله برای صدها سال در اطراف والاستریت گفته میشود این است که وقتی اخبار و اطلاعات بازار منتشر میشود، معمولاً قبلا اثر خود را در بازار گذاشته و پس از انتشار نهایی، تأثیر آن به حداقل میرسد.
مسئله مبهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ما نمیتوانیم با اطمینان و به دقت بدانیم هر خبر یا داده اقتصادی قبلا تا چه حد اثر خود را در بازار گذاشته و بعد از انتشار رسمی خبر، چقدر دیگر میتواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل و بعضی علل دیگر، من کلاً به تحلیل فاندامنتال و اخبار فارکس خیلی کم توجه میکنم. هر چیزی که بتواند روی بازار اثرگذار باشد، از گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) گرفته تا تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعیین نرخ بهره بانکی و حوادث طبیعی را میتوان خیلی واضحتر و مؤثرتر با تحلیل پرایس اکشن روی یک نمودار خالی مشاهده نمود.
شاید مهمترین درسی که از این مقاله بتوانید یاد بگیرید این باشد که پرایس اکشن بازار در واقع انعکاس مستقیم تمامی متغیرهایی است که باعث حرکت آن بازار شده است. یک کندل در تایمفریم روزانه، نتیجه نهایی تمام هزاران متغیر اقتصادی آن روز است که روی بازار اثرگذار بودهاند. واقعاً در حرکت هر روز بازار هزاران متغیر است که اثرگذار هستند. اما وقتی میگوییم این دادههای خبری و مسائل فاندامنتالی مثل کاتالیزورهای برای حرکت قیمت هستند، لزوماً به این معنی نیست که تمامی معاملهگران کوتاهمدت و میانمدت باید این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.