34 Comments

1. 

   mamad7575 2021-06-08 at 21:37 پاسخ

   قطعا این مقالات که بصورت رایگان در دست رس عموم هست خودشون یک کلاس اموزشی مهم راجب مارکت هست که استاد تجربه کرده و بسیار ارزش مندن من از کل بخش اکادمی علاقه خاصی ب مقالات امینو عزیز دارم ممنون بابت زحمت هاتون
2. 

   mehdi-mv 2021-06-08 at 21:57 پاسخ

   خیلی خیلی عالی مختصر و مفید تاثیر ریسک به ریوارد رو توضیح دادین واقعا عالی بود مرسی از استاد عزیز و همه کسایی که تو رشد و پیشترفت آکادمی تلاش میکنن
3. 

   پیمان 2021-06-08 at 22:33 پاسخ

   اهمیت ریسک ب ریوارد ک بله کاملا درسته مهمه
   اما من یه خورده گیج شدم ۲۰تا پوزیشن باز کردین ک گویا فقط۸تاش تی پی خورده اونم ۸تا صد دلاری میشه ۸۰۰سود ۱۲تاش حد ضرر خورده ۱۲تا پنجاه دلاری میشه ۶۰۰دلار در نهایت ۸۰۰دلار سود بخاطر ضرر ها ۶۰۰تاش کم میشه میشه۲۰۰دلار
   اما اونجا انتهایه هیستوری زده بود۱۰۰
   و اینکه تعداد پوزیشن ها ۱۹تا بود داخل تصویر هرچی شمردم
   • 

     امینو 2021-06-09 at 16:57 پاسخ

     سلام وقت بخیر
     ادیت شد.
     ممنون
4. 

   kamran 2021-06-08 at 22:41 پاسخ

   بسیار عالی بود
5. 

   100jad 2021-06-08 at 23:47 پاسخ

   عالی 👌
6. 

   حمید 2021-06-09 at 00:02 پاسخ

   مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯
7. 

   eynoddin 2021-06-09 at 03:09 پاسخ

   عالی بود
   و جالب اینجاست اگه استراتژی
   ریسک به ریوارد ۱ به ۲۰ باشه
   اوه اوه چه شود
   مرسی امین
   • 

     علی شرافت 2021-06-10 at 17:12 پاسخ

     لزوما اگه ‍‍۱ به ۲۰ بزارید سود بیشتری نمی برید!
8. 

   Mohamad 5 2021-06-09 at 06:58 پاسخ

   سلام استاد
   سلام به بچه های عزیز آکادمی ویو
   مقاله بسیار عالی بود
   نسبت سود به ضرر ۲ به ۱
   اگه در ابتدای روند باشد
   به شرط اینکه قیمت تثبیت شود
   و به یک سطح مهم پولبک بزند
   بسیار عالی هست
   دوستانی که مایل هستند برن ۱۰۰ مورد بررسی کنند
   به نتایج جالبی می رسند
   تشکر از استاد و کلیه دوستان عزیز
9. 

   Soroosham 2021-06-09 at 07:56 پاسخ

   ممنونم ازتون
   بسیار عالی بود
   چیز مهمی که بهش اشاره شده بود همگامی وین ریت و میزان ریسک به ریوارد بود. مفهوم میزان معاملات ضررده پشت سرهم یک استراتژی رو با بک تست گرفتن میشه راحت به دست آورد و ازش در کنار باقی موارد به محاسبه ریسک هر سشن و هر معامله رسید.
   در همین بحث مدیریت سرمایه هم روانشناسی بسیار تاثیر داره و نشون میده ما چقدر میتونیم با ایجاد دیسیپلین یک تغییر بزرگ بوجود بیاریم.
   جالبیش اینه تو دوره استاد خیلی خوب موارد لازم و برامون تو تمرینها گزاشتن 🙂
   ممنونم ازتون
10. 

    Moonlight 2021-06-09 at 11:22 پاسخ

    ممنون از شما بابت این مقاله خیلی مفید و جذاب
11. 

    Arash 2021-06-09 at 13:08 پاسخ

    ممنون استاد از آموزش کامل و مهمتون
    اگر ریسک به ریوارد ۲ به ۱ داشته باشیم در هر صورت برنده ی این بازی هستیم 🙂
12. 

    hosein 2021-06-09 at 19:32 پاسخ

    مرسی از استاد عزیز برای این مقاله اموزشی
    فقط یه سوال اگر ریسک به ریوارد ۱به۱ باشه ولی وین ریت بالای ۵۰% باشه بازم نتایج بالا بدست میاد؟؟
    یا اصلا بین وین ریت و ریسک به ریوارد کدم مهم تره؟
    • 

      my_amin 2021-06-11 at 13:26 پاسخ

      سلام

      بین نسبت ریوارد به ریسک و وین ریت، رابطه ریاضی برقراره و نمیشه گفت کدوم به تنهایی مهمتره بلکه هر دو در کنار هم معنا پیدا می کنند و یکی بدون دیگری کارایی نداره. برای هر نسبت ریوارد به ریسکی، یک وین ریت نقطه سر به سر، قابل محاسبه است که اگر وین ریت شما، از اون وین ریت سر به سر، بالاتر باشه، شما با اون نسبت ریوارد به ریسک، سودده خواهید بود و اگر وین ریت شما کمتر از اون باشه، شما ضررده خواهید بود.

      شما می تونید با داشتن یک نسبت ریوارد به ریسک مشخص، از فرمول زیر برای محاسبه وین ریت سر به سر استفاده کنید:
      وین ریت سر به سر = (۱) تقسیم بر (۱+نسبت ریوارد به ریسک)

      مثال: فرض کنید که شما نسبت ریوارد به ریسک ۲ به ۱ یا همون ۲ مدنظرتون هست. وین ریت نقطه سر به سر شما میشه (۱) تقسیم بر (۱+۲) که مساویست با یک سوم یا حدودا ۳۳٫۳۳ درصد.

      اگر وین ریت شما بیشتر از این مقدار باشه، شما سودده خواهید بود. اگر حساب تون کمیسیون هم داره، اون رو هم باید در نظر بگیرید یعنی وین ریت سر به سر شما با احتساب کمیسیون، کمی بیشتر از این مقدار هم خواهد بود.

      حالت برعکس این هم قابل محاسبه است یعنی شما وین ریتی مدنظرتون هست و میخواید ببینید که چه نسبت ریوارد به ریسکی باید با اون وین ریت باشه تا شما سودده بشید.

      فرمول بدست آوردن ریوارد به ریسک مورد نیاز سر به سر با داشتن یک وین ریت مشخص این هست:
      ریوارد به ریسک سر به سر = (۱ تقسیم بر وین ریت) منهای (۱)

      مثال: فرض کنید وین ریت مدنظر شما ۶۶٫۶۶ درصد هست و میخواین نسبت ریوارد به ریسک مورد نیاز رو پیدا کنید.
      نسبت ریوارد به ریسک سر به سر شما میشه (۱ تقسیم بر ۰٫۶۶۶۶) منهای (۱) که مساویست با ۰٫۵ یا همون ۰٫۵ به ۱

      البته همونطور که گفتم، نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. یعنی نمیشه بگید که وین ریت من مثلا ۵۰ درصده پس حالا بیام ریوارد به ریسک مناسبی انتخاب کنم تا سود کنم. خیر. این غلطه. چون با تغییر نسبت ریوارد به ریسک، وین ریت شما هم تغییر میکنه. بلکه باید یک استراتژی معاملاتی رو، در دراز مدت و در یک جامعه آماری بزرگ با یک نسبت ریوارد به ریسک مشخصی تست کنید و وین ریتی که بدست میاد، میشه وین ریتی که با اون نسبت ریوارد به ریسک و با اون استراتژی معاملاتی بدست اومده. حالا اگر اون وین ریت بدست آمده، از وین ریت سر به سری که طبق فرمول بدست اومده بود، بزرگتر بود، قطعا شما سود کردید. البته همونطوری که گفتم باید کمیسیون رو هم مدنظر قرار بدید. از طرفی در طول تمام معاملات شما، نباید نسبت ریوارد به ریسک تون تغییر کرده باشه و ریسک تون باید ثابت باشه؛ چرا که هر تغییری در فاکتورهای معاملاتی شما، میتونه این وین ریت و نتیجه نهایی رو تغییر بده. پس فکر نکنید که به سادگی و با تنظیم دو تا عدد و با استفاده از این فرمولها می تونید به سوددهی مستمر برسید.

      در ضمن، در بازاری که پویا هست، استفاده از یک نسبت ریوارد به ریسک ثابت برای تمام معاملات، قطعا بهترین گزینه موجود نیست چرا که هر موقعیتی با توجه به پتانسیلی که داره میتونه حرکت کنه و اگر نسبت ریوارد به ریسک شما، عدد بزرگی باشه، احتمالا اغلب اوقات استاپ شما فعال بشه اما از طرفی، با توجه به فرمولهایی که ارائه شد، هر چی نسبت ریوارد به ریسک بزرگتر باشه، وین ریت کمتری برای سودده بودن مورد نیازه و بالعکس. پس برای شخصی که هنوز دید کاملی از پتانسیلهای بازار نداره، شاید استفاده از ریوارد به ریسک مشخص با یک وین ریتی که از وین ریت سر به سر بیشتر باشه (که با بک تست و بررسی ثابت شده باشه)، بتونه یک گزینه خوب باشه.

      موفق باشید
      • 

        Moonlight 2021-06-12 at 12:56 پاسخ

        خیلی خوب و واضح توضیح دادید برای من خیلی کمک کننده بود. ممنون
      • 

        Saman.b 2021-06-13 at 23:19 پاسخ

        سلام
        سپاس از توضیحات شما
        کمیسیون راچطور لحاظ کنیم؟
        ممنون
13. 

    hosein 2021-06-09 at 19:32 پاسخ

    مرسی از استاد عزیز برای این مقاله اموزشی
    فقط یه سوال اگر ریسک به ریوارد ۱به۱ باشه ولی وین ریت بالای ۵۰% باشه بازم نتایج بالا بدست میاد؟؟
    یا اصلا بین وین ریت و ریسک به ریوارد کدام مهم تره؟
14. 

    hosein 2021-06-09 at 19:32 پاسخ

    مرسی از استاد عزیز برای این مقاله اموزشی
    فقط یه سوال اگر ریسک به ریوارد ۱به۱ باشه ولی وین ریت بالای ۵۰% باشه بازم نتایج بالا بدست میاد؟؟
    یا اصلا بین وین ریت و ریسک به ریوارد کدام مهم تره؟؟
15. 

    Mohamad1400 2021-06-10 at 15:01 پاسخ

    من اواسط اموزشها هستم. ولی هنوز مدیریت سرمیه رو درست نمیدونم چطور رعایت کنم.
    ۲۰ روز پشت سر هم طبق اصول پرایس اکشن ترید زدم و ۲ درصد روزانمو گرفتم. روز ۲۱ و ۲۲ ضررهای سنگینی کردم و تقریبا ۸۰ درصد بالانس رفت. جدا از مسایل روانشناسی که شناساییشون کردم، در این ۲۰ روز که وقفه ایجاد کردم متوجه شدم که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکم مناسب نیست. قیمت کمی حرکت کنه درصد روزانه ام رو میگیرم ولی از اونطرف هم کمی خلاف جهت بره ممکنه دو برابر سود روزانه ام برم تو ضرر. مثلا ۱۰۰ تا بگیرم میبندم و ادامه نمیدم حتی اگه قیمت خیلی بیشتر هم بره. اما وقتایی که پوزیشن میره تو ضرر ممکنه مجبور بشم با ۲۰۰ یا حتی بیشتر ضرر ببندم. خودم فکر میکنم نباید اینطور باشه‌. ولی نمیدونم هم چطور حل کنم مسیله رو. تغییر حجم و لورج به ذهنم رسیده. یا معاملات سودده رو با سود بیشتر ببندم و بذارم بیشتر سود بده تا ضرر معاملات زیانده رو پوشش بده. اما از طرفی بستن معامله بعد از گرفتن سود روزانه بنظرم مفید و درست هست
16. 

    vahid.r.sh 2021-06-11 at 14:46 پاسخ

    تشکر ازشما بابت این مقاله بسیار مفید
17. 

    مرتضی رضایی 2021-06-11 at 23:11 پاسخ

    سلام استاد وقتتون بخیر مقاله بسیار خوبی بود و منو برد تو فکر که ی مدیریت سرمایه خوب برای خودم ببندم سپاس از شما
18. 

    mash67 2021-06-19 at 05:59 پاسخ

    خیلی عالی و قشنگ توضیح دادید این مطلب رو آدم میخونه انگار خودش یه مقاله برای کنترل استرس رو مطالعه کرده دمتون گرم محمد علی / بوشهر
19. 

    محسن داودی 2021-09-05 at 09:10 پاسخ

    سلام مقاله مفید و جالبی بود
    فقط جسارتا دو تا مشکل داره چون ما بصورت رندوم وارد معامله میشیم دلیلی بر تساوی پیش آمادن هر کدام از احتمالات تی پی و استاپ نیست
    در حقیقت وقتی ما به نسبت ریسک به ریوارد دو به یک و رندوم وارد معامله بشیم در هر معامله ۶۶٫۶ احتمال فال و ۳۳٫۳ احتمال برد داریم
    یعنی رندوم بودا حتما نتیجه ۵۰ ۵۰ نداره
    مورد دوم این که تعداد ۲۰ برای یک جامعه آماری بسیار بسیار پایینه و باید دفعات بیشتری ارزیابی بشه
    و مسلما هر چه تعداد دفعات بیشتری بک تست گرفته شود متوجه میشیم اعداد ما به سمت ۶۶ درصد و ۳۳ درصد بیشتر نزدیک میشن
    و برآیند چنین معاملات رندومی به سمت صفر میل میکنه و فقط کمیسون ها برای بالانس میماند
    اگه قرار بود این فرضیه درست باشه با تبدیل ریسک به ریوارد یک به دو به یک به سه و یا حتی یک به ده بدون تسلط به بازار به. سود بالایی می‌رسیدیم
    البته نکته ای که من عرض کردم خدمتتون اهمیت ریسک به ریوارد مناسب رو نقض نمیکنه
    سپاس از زحمات شما
    • 

      مصطفی 2021-10-24 at 11:19 پاسخ

      سلام. دوست عزیز. فکر کنم ک جای کار رو اشتباه درک کردین. اون بالا ریسک به ریوارد یک به دو بود در نتیجه یعنی تی پی دو برابر نسبت به ضرر یک برابر. درواقع ۶۶ درصد تی پی و ۳۳ درصد اس ال نتجه ی این کار می باشد
      • 

        محسن داودی 2021-11-26 at 01:14 پاسخ

        سلام مجدد
        آقا مصطفی عزیز
        من مقدار تی پی نسبت به استاپ رو عرض نکردم
        من احتمال رخ دادن رویداد تی پی نسبت به رویداد استاپ رو عرض کردم
        آزمایش ساده ولی وقت یری هست میتونید تست کنید
        برای صد مورد رندوم وارد بشین با ریسک به ریوارد ۱ به دو و صد مورد رندوم با ریسک به ریوارد ۱ به ۳
        بعد خودتون متوجه عرض بنده میشین
20. 

    AT!!! 2021-11-17 at 11:39 پاسخ

    سلام جناب امین
    کاش یه دوره مدیریت سرمایه برگزار کنید
    مقاله جالب ” مفید و آموزنده ای بود . سپاسگذارم
21. 

    SinaTr 2021-11-18 at 18:11 پاسخ

    مقاله بسیار مفیدی بود
22. 

    mfx 2022-02-20 at 18:23 پاسخ

    سلام عالی بود
    در ترید تحلیلی خیلی کاربردی داشت برام
    کامنت های دوستان هم عالی بودن
23. 

    mohammadi 2023-05-10 at 01:55 پاسخ

    بسیار عالی بود
24. 

    Oracle 2023-06-16 at 11:52 پاسخ

    عالی
25. 

    اسمعیل شیرمحمدی 2023-09-12 at 21:18 پاسخ

    واقعا عالی بود دید من نسبت ریسک به ریوارد باز شد و ی جورایی ته دلم قرص شد ممنون از شما استاد عزیز
26. 

    m.reza 2023-12-05 at 13:14 پاسخ

    باید احساسات خود را کنترل کنید و همیشه نظم و دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید و همچنین نسبت سود به ضرر را در هر معامله رعایت کنید
27. 

    m.reza 2023-12-05 at 13:16 پاسخ

    زمانی که ستاپ‌های پرایس اکشن را با مدیریت سرمایه همراه کنید،مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای در مقایسه با معامله‌گران تازه‌کار دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به بازار دارند و هرگز کار خود را خیلی پیچیده نمی‌کنند.