ریسک و زمان‌بندی بازار

آکادمی ویو by مدیریت سرمایه in 2020-07-16

 ریسک و زمان‌بندی بازار

مقدمه:

یادگیری تنظیم  ریسک معاملات در آموزش فارکس بسیار مهم است.بازار بالا و پایین‌های خود را دارد، اما گاهی اوقات این بالا و پایین‌ها خیلی بزرگتر از زمان‌های دیگر هستند. شما به عنوان یک معامله‌گر مجرب می‌دانید که بازار در زمان‌های مختلف روز، رفتارهای متفاوتی دارد. برای مثال، دوره زمانی (Session) اروپا نسبت به دوره (Session) آسیا، نوسانات بیشتر و بزرگتری دارد.

بسته به استراتژی شما، یکی از این دوره‌های زمانی نسبت به سایر آن‌ها برای شما مناسب‌تر است. اما معامله‌گران اغلب فراموش می‌کنند که میزان ریسک معاملات نه تنها به زمان‌های مختلف در طول روز بستگی دارد، بلکه به هفته، ماه و سال نیز وابسته است.

اگر بازار نوسانات کمتری داشته باشد، ممکن است احتمال اینکه قیمت خیلی زیاد در خلاف جهت معامله شما حرکت کند کاهش یابد، اما در عین حال امکان دارد حد سود معاملات شما نیز به سختی فعال شوند. بنابراین لازم است معاملات خود را براساس میزان نوسانات بازار تنظیم کنید. لذا خوب است بدانیم که چه زمانی احتمال دارد شرایط بازار تغییر کند.

بعضی از تغییراتی که در نوسانات بازار رخ می‌دهد، کلا غیر قابل پیش‌بینی هستند. اما چرخه‌های مشخصی وجود دارند که بطور تقریبا مرتب و متداول تکرار می‌شوند و خوب است که شما از آن‌ها مطلع باشید.

روزانه

معمولا همانطور که اکثر معامله‌گران می‌دانند، زمانی که هر دو بازار لندن و نیویورک فعال هستند، نوسانات بیشتری وجود دارد. حداقل میزان نوسانات در زمان بازار آسیایی رخ می‌دهد و در دوره بازار اروپا، شاهد نوسانات متوسطی هستیم. معمولا تغییر مشهودی در بازار رخ می‌دهد که نشان می‌دهد در آن هنگام چه «گروهی» پشت میز کار خود نشسته‌اند، و بعید نیست که بازار ناگهان تغییر مسیر دهد.

اندیکاتورهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از یک روز کار می‌کنند، ممکن است قدری دچار اختلال شوند. بنابراین اگر در نظر دارید وارد معامله‌ای شوید و یا معامله‌ای را در زمان انتقال به بازارهای دیگر باز نگه دارید، خوب است نیم‌نگاهی هم به ساعت داشته باشید.

هفتگی

چرخه‌های هفتگی هم در بازارها وجود دارد. این مورد تا اندازه‌ای با جریان اخبار و گزارشات اصلی که عمدتا در اواسط هفته منتشر می‌شوند، مرتبط است. برای مثال فدرال رزرو، تصمیمات کمیته فدرال بازار باز (FOMC) را در روز چهارشنبه منتشر می‌کند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BOE) ارائه گزارش تصمیمات و سیاست‌ها و کنفرانس خبری خود را در روز پنجشنبه برگزار می‌کنند. گزارشات مربوط به شرکت‌های بزرگ اغلب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر می‌شوند که می‌توانند بازار سهام را تحریک کنند و روی ارزها نیز موثر باشند.

معامله‌گران که در روز دوشنبه آماده به کار می‌شوند، ممکن است قدری برای ورود به بازار شک و تردید داشته باشند، چرا که اخبار آخر هفته گذشته را در ذهن خود مرور می‌کنند و مردد هستند که این هفته بازار چه سمت و سویی را پیش می‌گیرد.

به همین ترتیب، معامله‌گران تمایلی ندارند که معاملات پُرریسک را در طول آخر هفته باز نگه دارند. به همین دلایل، بازار در ابتدای هفته نسبتا آرام و بدون سر و صدا شروع می‌شود، و در روز جمعه که معامله‌گران از معاملات خود خارج می‌شوند، با شور و هیجان کمی تعطیل می‌شود.

ماهانه

بسیاری از داده‌های کلانی که روی ارزها اثر می‌گذارند، در دوره‌های ماهانه منتشر می‌شوند. برای مثال، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا (NFP) معمولا اولین جمعه هر ماه، و داده‌های اصلی شاخص قیمت تولیدکننده اروپایی (EU PPI) در دومین روز معاملاتی هر ماه منتشر می‌شوند. معمولا این داده‌ها در ابتدا (انتشار مقدماتی) و انتهای هر ماه منتشر می‌شوند. به همین دلیل، در حوالی زمان انتشار این داده‌ها و در نتیجه تغییر انتظارات معامله‌گران، نوسانات بازار افزایش می‌یابد.

سالانه

در طول سال نیز می‌توان گفت در دوره‌های زمانی منظمی، نوسانات بازار کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. داده‌هایی که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شوند، مانند آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)، می‌توانند منجر به نوساناتی در انتهای دوره سه ماهه و همچنین تمدید معاملات آتی شوند.

بعلاوه، اکثر شرکت‌ها گزارشات خود را هر سه ماه یکبار منتشر می‌کنند، که باعث ایجاد نوساناتی در بازار سهام می‌شود که می‌تواند روی فارکس نیز موثر باشد. معمولا فصل درآمدی در هفته سوم پس از پایان دوره سه ماهه آغاز می‌شود و به مدت یک ماه به طول می‌انجامد. گزارشات درآمد سه ماهه بانک‌های بزرگ و چشم‌انداز آن‌ها نسبت به بازارهای مالی، می‌تواند روی ارزها تاثیرگذار باشد.

از آنجاییکه بازار فارکس در سرتاسر جهان قابل دسترس است، معمولا در تعطیلات رسمی ملی کشورها تعطیل نمی‌شود. اما تعطیلات در بازارهای بزرگ می‌تواند باعث کاهش معاملات و نقدینگی و کُندی حرکات بازار شود. برای مثال، در دو هفته کریسمَس که اکثر معامله‌گران در تعطیلات به سر می‌برند، بازار مکررا حرکاتی را نشان می‌دهد که با انتظارات شرایط عادی بازار متناسب نیست.

عید پاک نیز یکی دیگر از تعطیلات است که همزمان بازار اروپا و امریکا تعطیل می‌شوند و در نتیجه حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. همچنین، تقریبا به یک سنت تبدیل شده که بازارگردانان در ماه ژوئن دست از کار می‌کشند و به تعطیلات می‌روند و در نتیجه انتظار می‌رود نوسانات بازار در اواسط سال کاهش یابد (اما همه آن‌ها در آغاز فصل درآمدی در اواسط ماه ژوئیه سر کار خود برمی‌گردند).

اگر استراتژی معاملاتی شما به میزان نوسانات بازار بستگی دارد، یا اینکه وجود برخی شرایط خاص برای معاملات شما بهتر است، خوب است برخی از این عوامل را به هنگام تصمیم‌گیری درباره زمان انجام معاملات، به خاطر داشته باشید.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

منبع: orbex

اینستاگرام آکادمی ویو 

یوتیوب آکادمی ویو