اهمیت روانشناسی در بازارهای مالی و بورس

توسط روانشناسی بورس و بازار فارکسدر 2019-03-29
حالت شب

غالبا افراد زیادی در بازار فارکس وجود دارند که به رغم استفاده از تکنیکهای صحیح در جهت انجام معاملات خود، کارنامه موفقی در پایان سال از خود بجای نمی گذارند و یا حتی پس از ضررهای متوالی دچار آسیب های شدید روحی و فکری می گردند. کلید این معما را می توان در شناخت و از همه مهمتر، اجرای قوانین بدیهی روانشناسی معامله دانست. از اینروقصد داریم تا مفصلا به توضیح در رابطه با روانشناسی حاکم بر بازار، معاملات و از همه مهمتر روانشناسی حالات شخص معامله گر در مواجهه با ضررهای احتمالی و راهکارهای عملی در این رابطه بپردازیم.

چه عواملی باعث ایجاد تغييرات در نرخ ارز یک کشور در مقابل ارزهای دیگر می گردد ؟

شاید جواب، عرضه و تقاضای موجود در بازار برای آن ارز خاص باشد. اما پاسخ این سوال به زبان فاندامنتال عبارتست از : نوع تمایلات و احساس معامله گران در مورد آن ارز خاص، البته مسئله مهمتر آنست که، چه عواملی باعث تحت تاثیر قرار گرفتن این احساسات در نزد معامله گران می گردد ؟ و اصولا این احساسات منجر به ایجاد چه نوع نوساناتی در بازار خواهد شد ؟

از دو مکتب تحليل فنى ( technical analysis ) و بنیادگرایی ( fundamental analysis )، می توان برای انجام معامله صحیح و بموقع در بازار استفاده نمود که در این بین نیز، مکتب تحلیلی تکنیکال از طرفداران بیشتری در سطح دنیا برخوردار است. علاوه بر این، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، روشی مطمئنتر برای انجام معاملات خواهد بود چرا که تمامی معامله گران در سرتاسر دنیا از نمودارها ( charts ) و اندیکاتورهای استاندارد و مشابه برای پیش بینی روند قیمت هر ارز در مقابل ارز دوم استفاده می کنند که باعث ایجاد نوعی اتفاق نظر نسبی در مورد روند و در نتیجه انجام معاملاتی شبیه به هم در سرتاسر دنیا می گردد.

بطور مثال : چنانچه در یکی از اندیکاتورها مانند MACD و یا MA شاهد ایجاد خرید ( buy ) در جفت GBP / USD باشیم، همانند ما بسیاری دیگر نیز این سیگنال را مشاهده و بر اساس آن اقدام به خرید خواهند کرد. که بعلت این تقاضای بالا، نرخ پوند افزایش خواهد داشت و مانند این حالت نیز تمایل اکثر معامله گران در سطح دنیا به حفظ قیمت پایینتر از خط resistance می باشد چون این خط نیز تقریبا در یک نرخ رسم می شود. با این وجود اعلام یک خبر نابهنگام اقتصادی یا سیاسی  می تواند تمامی پیش بینی ها در این رابطه را بی اثر کند

نکته دیگر آنکه بازار اغلب حتی قبل از اینکه یک شاخص مهم اقتصادی منتشر گردد، از خود واکنش نشان می دهد که این دقیقا به علت تصمیم گیری و معامله بیش از موعد بسیاری از معامله گران کوتاه مدت و میان مدت بر اساس پیش بینی های خود می باشد. اما بدنبال انتشار اخبار مربوط به شاخص، ممکن است آمار اعلام شده موافق و یا مخالف آنچه پیش بینی شده است باشد. در این حالت، شاهد تصحیح روند حرکت بازار بسمت خبر اعلام شده خواهیم بود

همیشه مواظب تیکهای خطرناکی باشید که قبل از آغاز روند اصلی، در پی انجام معاملات پیش از موعد و برگشت قیمت به علت بسته شدن آن معاملات در حال سود آنها، بوجود می آید. چون براحتی می تواند باعث فعال شدن یک یا هر دو سفارشات ( entry orders ) شما در بازار گردد. برای حل این مشکل بایستی دقیقا اندکی قبل از اعلام شاخص، نسبت به نهایی کردن سفارشات  اقدام کنید.

با توجه به اختلاف بسیاری از معامله گران در سطح دنیا بر سر استفاده از یکی از روشهای تحلیل برای انجام معاملات خود (هر چند که اکثر معامله گران از نوع تکنیکال می باشند )بایستی به این نکته توجه کنید که هرچند معامله گری از نوع تکنیکال هستید، اما عدم اطلاع از مفاهيم تحليل فاندامنتال، می تواند ضررهای ناگهانی و بزرگی را به شما تحمیل کند. بطوریکه معمولا اکثر نوسانات شديد لحظه ای و طولانی مدت در این بازار ناشی از اعلام اخبار اقتصادی و سیاسی می باشد بنابرین پیشنهاد می گردد تا همیشه در هنگام معامله از یک سرویس خبری Online مانند خبر گزاری تلویزیونی Bloomberg و یا سایت اینترنتی خبرگزاری رویتر، بصورت مداوم استفاده کنید. زیرا کوچکترین خبرهایی در رابطه با بمب گذاریها و اعمال تروریستی در مراکز مهم جهان می تواند به نوسانات بسیار بزرگ بر خلاف آنچه شما در اندیکاتورهای خود می بینید، منجر شود.

و نکته دیگر آنکه در کسب اطلاع از خبرگزاری ها، به شایعات منتشره در خبرگزاریها توجه کنید. بعضی اوقات برخی از گروههای مالی و شرکتها برای بسته شدن معاملات بزرگان در نرخی بهتر ( در بازار Future ، اقدام به انتشار اخباری اغراق آمیز و با به کار بردن تکنیکهای روانی می کنند تا به اهداف کوتاه  مدت مالی خود برسند که طبیعتا نمی تواند مبنای صحیحی برای معامله کردن توسط معامله گران دیگر باشد

این را به خاطر داشته باشید که بازار تنها به اخبار واقعی در رابطه با او ضاع مالی دولتها و شرکتها عکس العمل شدیدی نشان خواهد داد که البته پس از مدتی نیز روندهای ایجاد شده در پی اعلام این اخبار به روند منظم رفت و برگشتی تبدیل می شود. ( حرکت قیمت بین خطوط Support و resistance )

گردآوری شده توسط تیم آکادمی ویو

4.3/5 - (307 امتیاز)
27 دیدگاه
  1. عالی بود .ممنون

  2. سلام ودرود
    من فقط اخبار را می بینم و اصلا فاندامنتالی نیستم. دیدگاه من این هست که در بیشتر مواقع خبر می تونه به تکنیکال سرعت ببخشد و قیمت زودتر به هدف برسه.
    ممنون عالی بود

  3. جالب بود ممنونم

  4. ممنون . من خودم ترجیحم بر استفاده از تحلیل تکنیکاله ولی با توجه به همین مقاله عواملی مثل اخبار میتونن باعث بشن سیگنالای تکنیکال دچار خطا بشن. راستش خودم همچنان برام سواله که تا چه حد اخبار رو باید در نظر گرفت. چون من زیاد اخبار رو دنبال نمیکنم و اگر هم بکنم خیلی نمیتونم تحلیل کنم که فلان خبر چه تاثیری میتونه داشته باشه.

  5. خیلم عالی ، ممنون

  6. اخبار در صورت اطلاع درست ازشون ميتونه سود خيلي خوبي بما بدن هم ميتونن با آگاه نبودن اظون ضرر شديدي بما بزنن
    مطلب بسيار مفيد و عالي بود.
    ممنونم

  7. خیلی عالی بود

  8. مرسي

  9. از سمتی خبر از طرف دیگه تحلیل به موقع و درست خبر می تونه در جهت معامله موثر باشه واین هماهنگی بسی دشوار است

  10. سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی و دوستان پر انرژی
    با توجه به گفته های استاد عزیز به شخصه چندین مورد برا خودم هم پیش امده که اکثر خبرها هم راستا و در جهت نواخت اصلی بازار اتفاق میفته
    پس میشه در زمان خبر با توجه به تحلیل انجام در جهت حرکت اصلی بازار وارد معامله شد و در سریعترین زمان گام و هدف ترید روزانه رو برداشت کرد و از بازار خارج شد
    ممنونم از مقاله عالیتون

    • سلام وقت شما بخیر
      مقاله خیلی خوبی هست ولی به نظر من با تیتر مقاله سازگاری ندارد و پیشنهاد میکنم اسم مقاله رو به تاثیرداخبار در مارکت و جابجایی آن و یا مشابه آن تغییر بدید چون من با خوندن تیتر مقاله و وارد شدن به اون انتظار دیگه ای از متن مقاله داشتم و موضوع اهمیت روانشناسی معامله گر رو توی متن مقاله ندیدم.
      با تشکر

  11. یاشار صاحب قران 2021-01-01 در 09:23 پاسخ

    اکثرا کسایی فکر میکنن این دو روش برتری به دیگری دارند اشتباه میکنند.در هدج فاند ها و بانک های بزرگ که مارکت میکر بازار ها پول های بزرگ رو در اختیار مثل شرکت پیمکو و ونگارد و بلک راک و جی پی مورگان و سوییس بانکسو… هستند که دارایی های چندین تریلیون دلاری دارند از هردو این روش ها بصورت استراتژیک استفاده میکنند فکر کنم هر تریدر باید دلیل فاندامنتالی حرکات تکنیکالی بازار رو بدونه کمک میکنه همونجور که خودتون گفتید مثال های زیادی هم مثل گلد و نفت درزمان شیوع کرونا حرکات داو در مرود تصمیمات نصفه نیمه ترامپ کسایی

  12. عرض سلام و خدا قوت
    مقاله مفیدی بود … اهمیت اخبار را نشان می دهد ، لطفا چگونگی تحلیل این اخبار را هم در مقالات توضیح بفرمایید،شاخص هایی مثل نرخ بیکاری و اشتغال و تورم و تولید و …

  13. مقاله ی خوبی بود
    من چند باز سر این موضوع کال شدم .مراقب باشید
    سایت های اخبار انلاین هم که انکلیسی هستند و نیاز دارند تا انگیسی بلد باشی تا درک کنی . ترنسلیت هم جواب نمیده اونجا

    خسته نباشید

  14. متشکرم از مقاله پر محتوای که گذاشتین

  15. عالی

  16. بسیار عالی ممنون از شما

  17. سلام و ارادت بسیار عالی بود ممنون

  18. بسیار عالی ممنون از شما

  19. درود بر شما
    من کل مقالات رو برای بار دوم خوندم و خواستم از شما بابت همه این مقالات خوب تشکر کنم بسیار مفید بودن ممنون

  20. بسیار فوق العاده بود
    من تمام مقالات را چندین بار مطالعه و خلاصه برداری میکنم و واقعا تاثیر گذار است.
    به دوستان هم پیشنهاد میکنم حتما هر مقاله را چندین بار بخونید و خلاصه برداری کنید و در یک دفتر شیک و تمیز داشته باشید که گنج گرانبهایی خواهد شد.

  21. بعد از سال ها تجربه فهمیدم اخبار صرفا حجم بازار رو افزایش میده و جهت دهنده نیست.‌پس کوچکترین نگرانی موقع معامله ندارم چون اتفاقا باعث میشه سریع تر به حد سودم برسم

  22. سلام خدمت همه و استاد عزیز.
    مقاله خوبی بود. من بشخصه فقط در حد چک کردن اخبار و ترید نکردن در تایم خبر در حوزه فاندامنتال وارد شدم و امیدوارم که با اموزش های استاد بتونم در هر دو زمینه به قدرت درک و تحلیل بالایی برسم.

  23. سلام ممنون بابت مقاله مفیدتون

  24. مقاله بسیار خوبی بود، ولی با تیتر مقاله در ارتباط نبود و مخصوصا به سوالاتی که در ابتدای مقاله آورده شده پاسخ داده نشد

  25. متشکرم 🙋‍♂️

  26. سلام.
    مقاله بسیار خوبی بود.ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

    سبد خرید